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États financiers · SYSCOHADA révisé

États financiers SYSCOHADA, la liasse sort de la balance.

Bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et notes annexes, contrôlés avant édition.

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Démonstration : actif du bilan en N et N-1 calculé depuis la balance, avec les contrôles avant édition tous réussis.

Fonctions du module

De la balance à la liasse.

  • Bilan

    Brut, amortissements, net N et net N-1, postes alimentés par la balance.

  • Compte de résultat

    Soldes intermédiaires de gestion jusqu’au résultat net, comparés à N-1.

  • Flux de trésorerie

    Flux opérationnels, d’investissement et de financement, en Système Normal.

  • Notes annexes

    Notes calculées depuis la comptabilité, notes à saisir et commentaires.

  • Contrôles avant édition

    Équilibre du bilan, comptes affectés, sens des soldes, brouillons, résultat, N-1.

  • Liasse PDF et Excel

    Liasse complète en PDF ou en classeur Excel, états seuls au même format.

  • Version de travail en anglais

    Traduction de travail pour un groupe ; la liasse déposée reste en français.

De la balance à la liasse

Quatre étapes avant le dépôt.

Les états se recalculent tant que l’exercice vit ; vous les figez quand ils sont justes.

  1. Une balance contrôlée

    Chaque poste est alimenté par les comptes de la balance du dossier ; les écritures restées en brouillon sont signalées.

  2. Des contrôles de cohérence

    Un contrôle bloquant empêche de figer l’état tant qu’il n’est pas corrigé.

    • Équilibre du bilan, total actif égal au total passif
    • Comptes mouvementés tous affectés à un poste
    • Sens des soldes
    • Même résultat au compte de résultat et au passif
    • Comparatif N-1 conforme à l’édition figée précédente

  3. Des notes annexes complètes

    Les notes calculées acceptent un commentaire ; les autres se saisissent.

    • Note 2 reprise d’un modèle proposé, à adapter
    • Note 13 saisie associé par associé

  4. L’édition et le dépôt

    Les états sont figés, puis la liasse se télécharge en PDF ou en classeur Excel.

  5. Le Système Minimal de Trésorerie

    Pour un dossier au SMT : bilan, compte de résultat et livre de recettes-dépenses propres au SMT, sans tableau des flux.

IA du module

SaaIA rédige la synthèse de gestion

Sur les états de l’exercice, SaaIA propose un projet de synthèse que vous relisez et copiez. Rien n’est inséré dans les notes à votre place.

L’IA propose, le comptable dispose.

Voir l’IA en action

Contexte guinéen

Le référentiel OHADA, appliqué en Guinée.

  • SYSCOHADA révisé

    Le référentiel commun aux 17 États de l’OHADA, dont la Guinée.

  • Deux systèmes

    Système Normal ou Système Minimal de Trésorerie, choisi par dossier.

  • Montants en GNF

    États en francs guinéens sans décimales, colonnes N et N-1.

  • Notes à votre société

    Principes comptables, capital et associés saisis comme vos modèles.

Pensé pour les connexions guinéennes

  • Pages légères
  • Mobile d’abord
  • Photos compressées à l’envoi

Sorties

Ce que le module produit

  • Bilan N et N-1
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Notes annexes
  • Liasse en PDF et en Excel
  • États du Système Minimal de Trésorerie

Questions fréquentes

Les états financiers en questions.

Toutes les questions fréquentes

Quels états financiers SaaCompta produit-il ?

En Système Normal : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et notes annexes. En Système Minimal de Trésorerie, les états propres au SMT.

Les états sont-ils calculés depuis la balance ?

Oui : chaque poste est alimenté par les comptes de la balance du dossier. Les contrôles de cohérence s’affichent avant l’édition.

Peut-on compléter les notes annexes ?

Oui : certaines notes se saisissent entièrement, les notes calculées acceptent un commentaire. La note 13 se remplit associé par associé.

Sous quels formats la liasse est-elle exportée ?

En PDF et en classeur Excel. Chaque état s’exporte aussi seul, en PDF ou en Excel.

La liasse peut-elle être produite en anglais ?

Une version de travail en anglais existe, pour un groupe ou un actionnaire étranger. La liasse déposée reste en français.

Le comparatif N-1 est-il automatique ?

Oui : bilan, compte de résultat et tableau des flux affichent les colonnes N et N-1. Les soldes sont reportés d’un exercice à l’autre.

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Pour aller plus loin

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